Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sociedad Anónima Viña Santa Rita Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.899 | 12.202 | 7.070 | 8.317 | 1.137 | -1.111 | 9.714 | 8.219 | 5.920 | 18.211 | 15.618 | 17.491 | 19.457 | 14.241 | 16.033 | 7.168 | 9.319 | 8.195 | -588 | 334 |
| Ændring (%) | -23,25 | -42,06 | 17,64 | -86,32 | -197,67 | -974,38 | -15,39 | -27,97 | 207,60 | -14,24 | 11,99 | 11,25 | -26,81 | 12,58 | -55,29 | 30,00 | -12,06 | -107,17 | -156,82 | |
| % af pengestrømmen | -44,71 | -48,66 | -63,37 | -134,87 | -11,74 | 9,41 | -386,21 | -1.844,47 | -2.872,22 | 979,32 | -4.142,68 | -974,41 | 3.679,14 | -3.359,59 | 1.446,28 | 442,53 | 604,07 | 431,61 | -42,44 | 6,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.206 | -13.562 | -16.218 | -14.749 | -13.444 | -12.021 | -9.497 | -8.793 | -7.740 | -5.807 | -4.461 | -5.939 | -4.691 | -3.634 | 12.225 | 13.873 | 13.335 | 12.097 | -774 | 215 |
| Ændring (%) | 32,88 | 19,59 | -9,06 | -8,85 | -10,58 | -21,00 | -7,41 | -11,97 | -24,97 | -23,19 | 33,12 | -21,00 | -22,53 | -436,37 | 13,48 | -3,88 | -9,28 | -106,40 | -127,74 | |
| % af pengestrømmen | 28,70 | 54,09 | 145,36 | 239,17 | 138,76 | 101,77 | 377,59 | 1.973,27 | 3.755,24 | -312,31 | 1.183,27 | 330,84 | -887,07 | 857,39 | 1.102,80 | 856,43 | 864,37 | 637,13 | -55,90 | 4,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40.668 | -24.049 | -2.676 | -263 | 2.125 | 1.158 | -2.499 | 355 | 2.020 | -10.205 | -11.383 | -13.377 | -14.205 | -11.002 | -27.318 | -19.677 | -21.335 | -18.587 | 2.688 | 4.540 |
| Ændring (%) | -40,87 | -88,87 | -90,16 | -906,57 | -45,48 | -315,72 | -114,19 | 469,77 | -605,08 | 11,54 | 17,52 | 6,19 | -22,55 | 148,31 | -27,97 | 8,42 | -12,88 | -114,46 | 68,90 | |
| % af pengestrømmen | 114,37 | 95,91 | 23,99 | 4,27 | -21,93 | -9,81 | 99,35 | -79,58 | -980,25 | -548,80 | 3.019,45 | 745,25 | -2.685,98 | 2.595,35 | -2.464,28 | -1.214,77 | -1.382,95 | -978,94 | 194,07 | 87,31 |
| Cash Flow | -35.559 | -25.074 | -11.157 | -6.167 | -9.689 | -11.812 | -2.515 | -446 | -206 | 1.860 | -377 | -1.795 | 529 | -424 | 1.109 | 1.620 | 1.543 | 1.899 | 1.385 | 5.199 |
| Ændring (%) | -29,49 | -55,50 | -44,72 | 57,11 | 21,91 | -78,71 | -82,28 | -53,74 | -1.002,15 | -120,27 | 376,13 | -129,46 | -180,15 | -361,51 | 46,12 | -4,76 | 23,07 | -27,06 | 275,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
